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Analyst Treasury (m/w/d)
Monheim am Rhein
Aktualität: 31.08.2024
Anzeigeninhalt:
31.08.2024, OQ Chemicals Holding Drei GmbH
Monheim am Rhein
Analyst Treasury (m/w/d)
Aufgaben:
Suchen Sie eine anspruchsvolle Tätigkeit im Bereich Treasury? Sind Sie bereit, Ihr Fachwissen in einem dynamischen Umfeld einzusetzen? Dann könnte die Position als Analyst Treasury (m/w/d) bei OQ Chemicals die richtige Herausforderung für Sie sein.
Ihre Perspektive:
Betreuung und Pflege der Treasury Management Systeme
Tägliches Cash Management und kurzfristige Liquiditätsplanung sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Verwaltung der Bankkonten
Operative Betreuung der Konzern-Finanzierung und des ASB-Programmes
Überwachung und Absicherung der Devisenpositionen
Verwaltung der Intercompany Darlehen und Durchführung des Intercompany-Nettings
Bundesbankmeldungen im Außenwirtschaftsverkehr
Bearbeitung von Avalen
Erstellung von Auswertungen für Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse
Festlegung von Kundenkreditlimits und Freigabe von Aufträgen
Bearbeitung von Überfälligkeiten und Klärung von Differenzen auf Kundenkonten
Operative Kommunikation mit Banken und Konzerngesellschaften im In- und Ausland
Bearbeitung von Sonderthemen und Projekten
Qualifikationen:
Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium (Bachelor) oder gleichwertige Berufsausbildung und Zusatzqualifikation
Erfahrung im Treasury eines internationalen Unternehmens sind wünschenswert
Spaß an operativen Tätigkeiten im Tagesgeschäft einer Finanzabteilung
Fundierte Erfahrungen in der Arbeit mit Treasury Software
Hohes Maß an eigenständigem und eigenverantwortlichem Arbeiten
Gute Kenntnisse von Microsoft Office, insbesondere Excel
Ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie gute Kommunikationsfähigkeit und Teamfähigkeit runden Ihr Profil ab
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