Specialist Cash Management (m/w/d)
23.04.2024
Toshiba TEC Germany Imaging Systems GmbH
Neuss (DE)
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Specialist Cash Management (m/w/d)
Toshiba TEC Germany Imaging Systems GmbH
Neuss (DE)
Aktualität: 23.04.2024
Anzeigeninhalt:
23.04.2024, Toshiba TEC Germany Imaging Systems GmbH
Neuss (DE)
Specialist Cash Management (m/w/d)
- Tägliche Disposition der Bankkonten inkl. manuelles Cashpooling
- Planung und Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Wöchentliche Liquiditätsplanung inkl. Abweichungsanalyse
- Kurssicherungsgeschäfte planen und abschließen
- Betreuung von Intercompany-Darlehen inkl. Zinsabrechnung
- Beantragung und Verwaltung von Bürgschaften
- Unterstützung des Monats-/Jahresabschlusses
- Key-User und Administration der Cash Management Software (TM5/ Coupa)
- Ad Hoc Auswertungen für die Leitung des Finanzbereichs / CFO
- Ansprechpartner für Banken und Wirtschaftsprüfer für den Treasury Bereich
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (Bank von Vorteil) und fundierte Erfahrungen im Bereich Cash Management/ Treasury, alternativ: betriebswirtschaftliches Studium oder Spezialisierung im Bereich Treasury
- Kommunikationsfähigkeit in Deutsch, gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- gute Excel-Kenntnisse
- gute Kenntnisse TM5 oder vergleichbare Cash Management Software
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