Sachbearbeiter Treasury und Zahlungsverkehr (m/w/d)
01.11.2024
Office Events P & B GmbH
Neu-Isenburg (DE)
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Sachbearbeiter Treasury und Zahlungsverkehr (m/w/d)
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Sachbearbeiter Treasury und Zahlungsverkehr (m/w/d)
Office Events P & B GmbH
Neu-Isenburg (DE)
Aktualität: 01.11.2024
Anzeigeninhalt:
01.11.2024, Office Events P & B GmbH
Neu-Isenburg (DE)
Sachbearbeiter Treasury und Zahlungsverkehr (m/w/d)
Aufgaben:
- tägliche Vorschauplanung und Disposition der Bankkonten
- Identifizierung und Zahlung der Fälligkeiten aus Derivaten und Darlehen
- Bearbeitung und Erfassung der täglichen Zahlungsein- und ausgänge
- Sicherstellung der Einspielung maschineller Daten in SAP
- Bearbeitung der Lastschrifteinzüge
- Bearbeitung und Erfassung der Bankkontoauszüge und Kontenabstimmung
- Unterstützung bei der Bearbeitung und Klärung von Zahlungseingängen
Qualifikationen:
- kaufmännische Ausbildung
- Erfahrungen im Bereich Zahlungsverkehr als Sachbearbeiter Treasury und Zahlungsverkehr (m/w/d)
- buchhalterische Kenntnisse
- Kenntnisse in Excel, Word, SAP
- verhandlungssicheres Deutsch in Wort und Schrift
- schriftliche Kommunikation auf Englisch wünschenswert
- Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Verlässlichkeit, Eigeninitiative
Standorte