Sachbearbeiter (gn) Fondsverwaltung
11.10.2024
BANKPOWER GmbH Personaldienstleistungen
Düsseldorf (DE)
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Sachbearbeiter (gn) Fondsverwaltung
BANKPOWER GmbH Personaldienstleistungen
Düsseldorf (DE)
Aktualität: 11.10.2024
Anzeigeninhalt:
11.10.2024, BANKPOWER GmbH Personaldienstleistungen
Düsseldorf (DE)
Sachbearbeiter (gn) Fondsverwaltung
Aufgaben:
- Steuerung des Auslagerungspartners und Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Prozesse
- Operative Koordinierung von Fondsevents: Auflegung, Segmentierung, Verschmelzung, Übertragung, Auflösung
- Bearbeitung von Anteilscheingeschäften und Ausschüttungen, sowie Eingangsrechnungen
- Berechnung von Verwaltungsvergütungen
- Beantragung/Einholung von Status-/NV-Bescheinigungen als auch LEI und ISIN Beantragung
- Mitwirkung an Service Review Meetings
- Bearbeitung der Anfragen von Geschäftspartnern und Quellensteuer-Thematiken
Qualifikationen:
- Bankkauffrau/-mann oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung
- Erste Erfahrungen des Fondsgeschäfts inkl. der gesetzlichen Bestimmungen
- Erste Erfahrungen in den Anlageprodukten im Asset Management
- Kundenorientiert
- Sicherer Umgang mit den MS-Office Anwendungen, insbesondere Excel Programmierkenntnisse von Vorteil
- Kommunikationsfähiger Teamplayer
- Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, Englischkenntnisse von Vorteil
Standorte