Mitarbeiter Treasury (m|w|d)

- Tägliche Disposition/Überwachung von Zahlungseingängen- und Zahlungsausgängen - Bei Bedarf Anforderung von kurzfristigen Darlehen bzw. Ankündigung von Geldeinlagen - Erstellung monatliche Übersicht der kurz-, mittel und langfristigen Liquiditätsplanung - Abstimmung, Abgrenzung und Buchung der monatlichen Zinsaufwendungen - Monatliche Erstellung des Treasury-Report - Monatliche Basiszinspflege - Erstellung des wöchentlichen Zinsberichts - Erstellung und Abgabe monatlicher Meldungen an Bundesbank, sofern Zahlungen und Forderungen/Verbindlichkeiten mit Auslandsbezug vorhanden - Abstimmung und Buchung von ABS-Transaktionen, u.a. Prüfung Investor-Reports, Abstimmung Cashflows, Abwicklung Zahlungen an die Zweckgesellschaft - Mithilfe beim Reporting an die Muttergesellschaft und die Wirtschaftsprüfer - Steuerung und Beratung bei Vertrags- und Gehaltsverhandlungen - Terminmanagement und Koordination aller Gespräche bei unserem Kunden - Tipps und Tricks für das perfekte Vorstellungsgespräch - Auf Wunsch die Begleitung zum Vorstellungsgespräch