Informationen zur Anzeige:
Mitarbeiter Treasury (m|w|d)
Triconnect Consulting GmbH Düsseldorf
Düsseldorf (DE)
Aktualität: 05.06.2024
Anzeigeninhalt:
05.06.2024, Triconnect Consulting GmbH Düsseldorf
Düsseldorf (DE)
Mitarbeiter Treasury (m|w|d)
Ihre Aufgaben:
- Tägliche Disposition/Überwachung von Zahlungseingängen- und Zahlungsausgängen
- Bei Bedarf Anforderung von kurzfristigen Darlehen bzw. Ankündigung von Geldeinlagen
- Erstellung monatliche Übersicht der kurz-, mittel und langfristigen Liquiditätsplanung
- Abstimmung, Abgrenzung und Buchung der monatlichen Zinsaufwendungen
- Monatliche Erstellung des Treasury-Report
- Monatliche Basiszinspflege
- Erstellung des wöchentlichen Zinsberichts
- Erstellung und Abgabe monatlicher Meldungen an Bundesbank, sofern Zahlungen und Forderungen/Verbindlichkeiten mit Auslandsbezug vorhanden
- Abstimmung und Buchung von ABS-Transaktionen, u.a. Prüfung Investor-Reports, Abstimmung Cashflows, Abwicklung Zahlungen an die Zweckgesellschaft
- Mithilfe beim Reporting an die Muttergesellschaft und die Wirtschaftsprüfer
- Steuerung und Beratung bei Vertrags- und Gehaltsverhandlungen
- Terminmanagement und Koordination aller Gespräche bei unserem Kunden
- Tipps und Tricks für das perfekte Vorstellungsgespräch
- Auf Wunsch die Begleitung zum Vorstellungsgespräch
Das bringen Sie mit:
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
- Einige Jahre Berufserfahrung in der Buchhaltung
- Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Solide Excel-Kenntnisse
- Ein gutes Finanzwissen, Organisationsstärke, Teamfähigkeit, eine hohe Dienstleistungsorientierung sowie eine sorgfältige Arbeitsweise runden Ihr Profil ab
Standorte
Mitarbeiter Treasury (m|w|d)
Drucken
Triconnect Consulting GmbH Düsseldorf
Düsseldorf (DE)