Fondsbuchhalter (m/w/d)
08.11.2024
Opus One Recruitment GmbH
München (DE)
Weitere passende Anzeigen:
Passende Jobs zu Ihrer Suche ...
... immer aktuell und kostenlos per E-Mail.
Sie können den Suchauftrag jederzeit abbestellen.
Es gilt unsere Datenschutzerklärung. Sie erhalten passende Angebote per E-Mail. Sie können sich jederzeit wieder kostenlos abmelden.
Informationen zur Anzeige:
Fondsbuchhalter (m/w/d)
Opus One Recruitment GmbH
München (DE)
Aktualität: 08.11.2024
Anzeigeninhalt:
08.11.2024, Opus One Recruitment GmbH
München (DE)
Fondsbuchhalter (m/w/d)
Aufgaben:
Übernahme der Buchung aller Geschäftsvorfälle sowie Bewertung der zugeteilten Sondervermögen
Kontrolle der korrekten Verbuchung aller Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivativgeschäfte
Sorgfältige Abstimmung der Fondswerte mit der Depotbank
Aufbereitung sämtlicher Unterlagen zur Erstellung von Rechenschaftsberichten
Erstellung von Fonds-Sonderreports
Eigenverantwortliche Bearbeitung von Ausschüttungen im Sondervermögen
Unterstützung bei der Erstellung des aufsichtsrechtlichen Melde- und Berichtswesens
Kompetenter Ansprechpartner für Depotbank und Wirtschaftsprüfer sowie externen Anlageberatern
Klärung und Abstimmung von Differenzen mit den Kapitalanlagegesellschaften und internen Bereichen
Qualifikationen:
Kaufmännische Ausbildung, idealerweise zum Bankkaufmann (m/w/d)
Abgeschlossenes Studium der Betriebs- oder Volkswirtschaftslehre ist von Vorteil
Berufserfahrung in einer Kapitalanlagegesellschaft ist von Vorteil
Fundierte Wertpapierkenntnisse sowie Buchhaltungskenntnisse der Fonds einer Kapitalanlagegesellschaft
Gute Englischkenntnisse
Sehr gute MS-Office-Kenntnisse
Hohes Maß an Qualitätsbewusstsein und Serviceorientierung
Standorte