Fondsbuchhalter (m/w/d)
07.06.2024
Opus One Recruitment GmbH
München (DE)
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Opus One Recruitment GmbH
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Aktualität: 07.06.2024
Anzeigeninhalt:
07.06.2024, Opus One Recruitment GmbH
München (DE)
Fondsbuchhalter (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
Übernahme der Buchung aller Geschäftsvorfälle sowie Bewertung der zugeteilten Sondervermögen
Kontrolle der korrekten Verbuchung aller Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivativgeschäfte
Sorgfältige Abstimmung der Fondswerte mit der Depotbank
Aufbereitung sämtlicher Unterlagen zur Erstellung von Rechenschaftsberichten
Erstellung von Fonds-Sonderreports
Eigenverantwortliche Bearbeitung von Ausschüttungen im Sondervermögen
Unterstützung bei der Erstellung des aufsichtsrechtlichen Melde- und Berichtswesens
Kompetenter Ansprechpartner für Depotbank und Wirtschaftsprüfer sowie externen Anlageberatern
Klärung und Abstimmung von Differenzen mit den Kapitalanlagegesellschaften und internen Bereichen
Das bringen Sie mit:
Kaufmännische Ausbildung, idealerweise zum Bankkaufmann (m/w/d)
Abgeschlossenes Studium der Betriebs- oder Volkswirtschaftslehre ist von Vorteil
Berufserfahrung in einer Kapitalanlagegesellschaft ist von Vorteil
Fundierte Wertpapierkenntnisse sowie Buchhaltungskenntnisse der Fonds einer Kapitalanlagegesellschaft
Gute Englischkenntnisse
Sehr gute MS-Office-Kenntnisse
Hohes Maß an Qualitätsbewusstsein und Serviceorientierung
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