d) Finanzen und Liquidität

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RhönEnergie Fulda GmbH

Fulda (DE)

Informationen zur Anzeige:

Fachreferent (m/w/d) Finanzen und Liquidität

RhönEnergie Fulda GmbH

Fulda (DE)

Aktualität: 26.06.2024

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26.06.2024, RhönEnergie Fulda GmbH

Fulda (DE)

Fachreferent (m/w/d) Finanzen und Liquidität

Ihre Aufgaben:

- Sie erstellen wöchentliche Finanzstatusberichte, bearbeiten die Liquiditätsvorschau aller Gesellschaften im Konzern (Cash-Forecast) und leiten ggf. Maßnahmen zur kurzfristigen Liquiditätssteuerung ab - Sie sind Ansprechperson für das Thema Unternehmensfinanzierung z. B. bei der Verhandlung von Bankdarlehnen, der Erfassung und Überwachung von Darlehen, der Erstellung des Bankenspiegel sowie der Ermittlung von Zinslasten, Tilgungen und Rest-Darlehensbeträgen etc. - Darüber hinaus übernehmen Sie die Prüfung und Freigabe von Zahlungen und Zahlläufen, die fachliche Prüfung der Ein- und Auszahlungen sowie den dazugehörigen Abgleich zur Liquiditätsvorschau - Bei Bedarf unterstützen Sie das Team bei der Bearbeitung der Bankbuchhaltung

Das bringen Sie mit:

- Sie haben ein abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Hochschul- oder Fachhochschulstudium (Bachelor oder Master) mit Schwerpunkt Finanzwirtschaft bzw. Corporate Finance oder vergleichbar - Sie bringen bereits fundierte Berufserfahrung in den Bereichen Unternehmens- und Projektfinanzierung, Kredit- oder Zinsmanagement sowie Cash- und Liquiditätsmanagement mit - Ihre Expertise im Bereich der Finanzmärkte ermöglicht es Ihnen, komplexe Sachverhalte zu analysieren, zu bewerten und entsprechende Handlungsempfehlungen abzuleiten - Ihre eigenständige, verantwortungsbewusste und sorgfältige Arbeitsweise mit hoher Dienstleistungs- und Teamorientierung runden das Profil ab

Standorte

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