Treasury Manager (m/w/d)
18.05.2024
FERCHAU GmbH Niederlassung Stuttgart Automotive
Stuttgart (DE)
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Treasury Manager (m/w/d)
FERCHAU GmbH Niederlassung Stuttgart Automotive
Stuttgart (DE)
Aktualität: 18.05.2024
Anzeigeninhalt:
18.05.2024, FERCHAU GmbH Niederlassung Stuttgart Automotive
Stuttgart (DE)
Treasury Manager (m/w/d)
- Steuerung des operativen Tagesgeschäfts im Cash- und Liquiditätsmanagement
- Aufstellung und Weiterentwicklung von Reportings, Liquiditätsforecasts und Finanzjahresplanungen
- Abfrage der Kredit- und Zinsfälligkeiten
- Erfassen von Skontorechnungen in OP-Listen, Planung und Kontrolle der Skontozahlläufe sowie Aktualisierung der Skonto-Liquiditätsplanung
- Pflege der Wechselkurse
- Abgeschlossene Bankausbildung, idealerweise ergänzt durch ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Wirtschaftswissenschaften oder eine vergleichbare Weiterbildung bzw. Studium
- Berufserfahrung im Bereich Treasury und/oder im internationalen Zahlungsverkehr
- Gute Kenntnisse von Finanzgeschäften/-transaktionen
- Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit MS Office
- (Erste) Kenntnisse im Umgang mit SAP und DATEV
- Eigenständige Arbeitsweise und Organisationstalent
- Interkulturelle Kompetenz
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