Mitarbeiter (m/w/d) Treasury
15.10.2024
Jobactive GmbH
Monheim am Rhein (DE)
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Mitarbeiter (m/w/d) Treasury
Jobactive GmbH
Monheim am Rhein (DE)
Aktualität: 15.10.2024
Anzeigeninhalt:
15.10.2024, Jobactive GmbH
Monheim am Rhein (DE)
Mitarbeiter (m/w/d) Treasury
Aufgaben:
Betreuung und Pflege der Treasury Management Systeme
Abwicklung des Zahlungsverkehrs
Cash Management und Liquiditätsplanung
Verwaltung der Bankkonten
Überwachung und Absicherung der Devisenpositionen
Verwaltung der Intercompany Darlehen
Bearbeitung von Avalen und Akkreditiven
Bereitstellung der aktuellen Devisenkurse und Monitoring des Dealmatchings
Kontenabstimmung der Treasury relevanten Konten in SAP
Erstellung der Budget-Finanzierungsplanung
Erstellung von Auswertungen im Rahmen der Quartals- und Jahresabschlüsse
Betreuung operativer organisatorischer Themen
Qualifikationen:
Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine abgeschlossene fachbezogene Berufsausbildung mit entsprechender Weiterbildung, vorzugsweise
Berufserfahrung im Treasury sind von Vorteil
Kenntnisse im Zahlungsverkehr, Cash-Management und Rechnungswesen
SAP-FI Kenntnisse und Erfahrung im Umgang mit Treasury-Management-Systemen
Wären wünschenswert
Eigenverantwortliches, strukturiertes und analytisches Arbeiten verbunden mit
Einer hohen Zahlenaffinität
Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Flexibilität, Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit
Standorte