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Mitarbeiter (m/w/d) Treasury 15.10.2024 Jobactive GmbH Monheim am Rhein (DE)
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Mitarbeiter (m/w/d) Treasury

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Mitarbeiter (m/w/d) Treasury
Jobactive GmbH
Monheim am Rhein (DE)
Aktualität: 15.10.2024

Anzeigeninhalt:

15.10.2024, Jobactive GmbH
Monheim am Rhein (DE)
Mitarbeiter (m/w/d) Treasury
Aufgaben:
Betreuung und Pflege der Treasury Management Systeme Abwicklung des Zahlungsverkehrs Cash Management und Liquiditätsplanung Verwaltung der Bankkonten Überwachung und Absicherung der Devisenpositionen Verwaltung der Intercompany Darlehen Bearbeitung von Avalen und Akkreditiven Bereitstellung der aktuellen Devisenkurse und Monitoring des Dealmatchings Kontenabstimmung der Treasury relevanten Konten in SAP Erstellung der Budget-Finanzierungsplanung Erstellung von Auswertungen im Rahmen der Quartals- und Jahresabschlüsse Betreuung operativer organisatorischer Themen
Qualifikationen:
Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine abgeschlossene fachbezogene Berufsausbildung mit entsprechender Weiterbildung, vorzugsweise Berufserfahrung im Treasury sind von Vorteil Kenntnisse im Zahlungsverkehr, Cash-Management und Rechnungswesen SAP-FI Kenntnisse und Erfahrung im Umgang mit Treasury-Management-Systemen Wären wünschenswert Eigenverantwortliches, strukturiertes und analytisches Arbeiten verbunden mit Einer hohen Zahlenaffinität Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift Flexibilität, Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit

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