(Junior) Bankkaufmann Fondsadministration (m/w/d)
12.06.2024
Opus One Recruitment GmbH
München (DE)
Weitere passende Anzeigen:
Passende Jobs zu Ihrer Suche ...
... immer aktuell und kostenlos per E-Mail.
Sie können den Suchauftrag jederzeit abbestellen.
Es gilt unsere Datenschutzerklärung. Sie erhalten passende Angebote per E-Mail. Sie können sich jederzeit wieder kostenlos abmelden.
Informationen zur Anzeige:
(Junior) Bankkaufmann Fondsadministration (m/w/d)
Opus One Recruitment GmbH
München (DE)
Aktualität: 12.06.2024
Anzeigeninhalt:
12.06.2024, Opus One Recruitment GmbH
München (DE)
(Junior) Bankkaufmann Fondsadministration (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
Tägliche Bearbeitung aller vom Fondsmanagement getätigten Geschäfte
Organisation von in- und ausländischen Kapitalmaßnahmen
Übernahme der Buchung aller Geschäftsvorfälle
Kontrolle der korrekten Verbuchung
Sorgfältige Abstimmung der Fondswerte mit der Depotbank
Erstellung von Fonds-Sonderreports
Eigenverantwortliche Bearbeitung von Ausschüttungen im Sondervermögen
Überwachung der Fondspreisbestätigung, Fondspreiskontrolle
Anlagengrenzprüfung, Kursprüfung, Marktgerechtigkeitsprüfung
Kompetenter Ansprechpartner für Depotbank und Wirtschaftsprüfer sowie externen Anlageberatern
Das bringen Sie mit:
Kaufmännische Ausbildung, idealerweise zum/zur Bankkaufmann/-frau (m/w/d) oder Investmentfondskaufmann/ -frau (m/w/d)
Alternativ Studium der Betriebs- oder Volkswirtschaftslehre
Erste Berufserfahrung in einer Kapitalanlagegesellschaft von Vorteil
Sehr gute MS-Office-Kenntnisse
Hohes Maß an Qualitätsbewusstsein und Serviceorientierung
Zuverlässigkeit und Flexibilität
Spaß am Umgang mit Zahlen, schnelle
Auffassungsgabe, Teamfähigkeit
Standorte