Fund Accounting Expert (m/w/d)
07.11.2024
Hays Professional Solutions GmbH Standort Wiesbaden
Frankfurt am Main (DE)
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Fund Accounting Expert (m/w/d)
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Aktualität: 07.11.2024
Anzeigeninhalt:
07.11.2024, Hays Professional Solutions GmbH Standort Wiesbaden
Frankfurt am Main (DE)
Fund Accounting Expert (m/w/d)
Aufgaben:
- Durchführung der täglichen Buchhaltung und Bewertung von Investmentfonds
- Erstellung monatlicher, vierteljährlicher und jährlicher Finanzberichte für die Fonds
- Überwachung und Abstimmung von Fondsvermögen und -verbindlichkeiten
- Berechnung und Überprüfung der Nettoinventarwerte (NAV) der Fonds
- Erstellung von Berichten und Analysen für interne und externe Stakeholder
- Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern und anderen externen Partnern
- Berechnung von Gebühren und Bearbeitung von Telefonanrufen
- Erstellung und Verwaltung von Rechnungen
Qualifikationen:
- Fundierte Projekterfahrung in der Buchhaltung, insbesondere im Forderungsmanagement oder der Fondsbuchhaltung
- Fundierte Kenntnisse der Buchhaltungsgrundsätze und Erfahrung mit Buchhaltungssoftware
- Erfahrung in Managementunternehmen
- Starke analytische Fähigkeiten und eine hohe Affinität zu Zahlen
- Hervorragende Kommunikations- und Durchsetzungsfähigkeiten
- Fließende Englisch- und Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
- Kenntnisse in SAP FI und CO oder Xentis
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