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Fund Accounting Expert (m/w/d)

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Fund Accounting Expert (m/w/d)
Hays Professional Solutions GmbH Standort Wiesbaden
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Aktualität: 07.11.2024

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07.11.2024, Hays Professional Solutions GmbH Standort Wiesbaden
Frankfurt am Main (DE)
Fund Accounting Expert (m/w/d)
Aufgaben:
- Durchführung der täglichen Buchhaltung und Bewertung von Investmentfonds - Erstellung monatlicher, vierteljährlicher und jährlicher Finanzberichte für die Fonds - Überwachung und Abstimmung von Fondsvermögen und -verbindlichkeiten - Berechnung und Überprüfung der Nettoinventarwerte (NAV) der Fonds - Erstellung von Berichten und Analysen für interne und externe Stakeholder - Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern und anderen externen Partnern - Berechnung von Gebühren und Bearbeitung von Telefonanrufen - Erstellung und Verwaltung von Rechnungen
Qualifikationen:
- Fundierte Projekterfahrung in der Buchhaltung, insbesondere im Forderungsmanagement oder der Fondsbuchhaltung - Fundierte Kenntnisse der Buchhaltungsgrundsätze und Erfahrung mit Buchhaltungssoftware - Erfahrung in Managementunternehmen - Starke analytische Fähigkeiten und eine hohe Affinität zu Zahlen - Hervorragende Kommunikations- und Durchsetzungsfähigkeiten - Fließende Englisch- und Deutschkenntnisse in Wort und Schrift - Kenntnisse in SAP FI und CO oder Xentis

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