Fund Accountant Wertpapierfonds (m/w/d)
13.11.2024
Opus One Recruitment GmbH
München (DE)
Weitere passende Anzeigen:
Passende Jobs zu Ihrer Suche ...
... immer aktuell und kostenlos per E-Mail.
Sie können den Suchauftrag jederzeit abbestellen.
Es gilt unsere Datenschutzerklärung. Sie erhalten passende Angebote per E-Mail. Sie können sich jederzeit wieder kostenlos abmelden.
Informationen zur Anzeige:
Fund Accountant Wertpapierfonds (m/w/d)
Opus One Recruitment GmbH
München (DE)
Aktualität: 13.11.2024
Anzeigeninhalt:
13.11.2024, Opus One Recruitment GmbH
München (DE)
Fund Accountant Wertpapierfonds (m/w/d)
Aufgaben:
Kontrolle von Differenzen und Absprache mit Fachabteilungen und externen Serviceprovidern
Berechnung der Anteilpreise für Publikums und Spezialfonds
Verantwortlich für Fondsmigrationen, -verschmelzungen oder -schließungen sowie für die korrekte Verbuchung sämtlicher Geschäftsvorfälle für den Fonds
Tatkräftige Unterstützung bei Projekten
Bearbeitung relevanter Kapitalmaßnahmen
Qualifikationen:
Abgeschlossene Ausbildung im Bank- oder im Investmentfondsbereich oder eine vergleichbare Qualifikation
Erste Berufserfahrung im Umgang mit Wertpapierfonds und im Finanzproduktbereich
Sichere Handhabung mit Wertpapierfondsbuchhaltungssystemen
Analytische und selbständige Arbeitsweise
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse; Französischkenntnisse von Vorteil
Standorte