Unterstützung bei der Erstellung und Analyse der monatlichen Cash- und Liquiditätsberichte Mithilfe bei Treasury-typischen Analysen (z.B. Cashflow-Analysen, Liquiditätsplanung) Abstimmung von Daten mit Fachabteilungen und Unterstützung bei der Konsolidierung der eingehenden Daten Pflege von Excel-Datenbanken und Durchführung einfacher Auswertungen Allgemeine Unterstützung des Treasury-Teams bei administrativen und operativen Aufgaben