- Buchungen aller Einzahlungen/Auszahlungen entsprechend der Kontoauszüge und Anordnungen - Verwaltung der Finanzkonten - Erstellung von Lastschrifteinzügen u. Vorbereitung von Schecks zur Einreichung bei der Bank - Kontrolle der Buchungen und Durchführung eventueller Korrekturen - Klärung nicht zuordenbarer Zahlungen mit den Fachämtern, Prüfung von Rückbuchungen - Barkasse und Kassenstatistik - Erarbeitung und Pflege einer Liquiditätsplanung, Rückfragen und Zuarbeit mit entsprechenden Fachämtern - Vertragsregister führen - Zuarbeit von anderen Ämtern - Verantwortlich für die Verarbeitung und Prüfung - H&H pro Doppik - Überprüfung der H&H Knowledgebase - Koordinierung im Haus - Durchführung des Mahnverfahrens und Vorbereitung zur Vollstreckung - Mitwirkung beim kassenmäßigen Jahresabschluss - Mitwirkung an der Haushaltsrechnung