- Bearbeitung des täglichen Kontoauszuges zur Buchung im Kassenprogramm Zuordnung der Annahmeanordnungen der Fachämter zu den jeweiligen Kontoauszugsbuchungen - Prüfung der Annahmeanordnungen auf Richtigkeit und Vollständigkeit - Registratur und Ablage der Annahmeanordnungen für zukünftig zu erwartende Einnahmen - Anforderung fehlender Annahmeanordnungen - Klärung von Unstimmigkeiten mit den Fachämtern, mit Bürgern bzw. Firmen - Fertigung von Hilfsbelegen (vorläufige Belege) - Buchung von Sollstellungen im Einnahme- und Ausgabebereich - Prüfung Zuarbeit Vollstreckung auf rechnerische Richtigkeit - Anleitung der Haushaltssachbearbeiter*innen zur Belegführung Einnahme- und Ausgabebuchhaltung - Umbuchung von Einnahmen auf entsprechende Personen- und Sachkonten - Bearbeitung von Anfragen der Fachämter (Bank- bzw. Konteninformationen) - Verwahrung ungeklärter Einnahmen und Auflösung Verwahrung durch Umbuchung / Erstattung / Auszahlungen - Bearbeitung vorhandener Überzahlungen in Abstimmung mit den Fachämtern - Abstimmung ungeklärter Einzahlungen mit den Fachbereichen zwecks Anforderung fehlender Einzahlungen (Anordnungen) bzw. Rückzahlungen an Einzahler bei Fehlüberweisungen - Anlegen von angeforderten Finanzadressen der Fachbereiche unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften hinsichtlich Forderungsüberwachung Zuarbeit bei den Jahresabschlussarbeiten und der Vorbereitung der Haushaltsrechnung - Ablage und Registratur der Annahmeanordnungen zu den Kasseneinnahmeresten