- Ansprechperson der in- und ausländischen Konzerngesellschaften bei Anliegen rund um das Zins- und Währungsmanagement. - Abschluss der Währungsgeschäfte, Überwachung von Transaktionen sowie Analyse der Zins- und Währungspositionen und Erstellung zielführender Handlungsempfehlungen. - Dank Ihrer kurz- und mittelfristigen Liquiditätsplanungen stellen Sie wichtige Weichen und wirken bei der Weiterentwicklung der Working-Capital-Strategie mit. - Über Bankkonten, den Zahlungsverkehr, die Disposition sowie Bürgschaften sind Sie stets auf dem Laufenden - denn Sie verwalten diese Themenfelder. - Außerdem managen Sie bestehende Kredit- und Darlehensverträge und wirken erfolgreich bei neuen Finanzierungen mit.