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Fund Accountant Wertpapierfonds (m/w/d)
Opus One Recruitment GmbH
München (DE)
Aktualität: 17.09.2024
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17.09.2024, Opus One Recruitment GmbH
München (DE)
Fund Accountant Wertpapierfonds (m/w/d)
Aufgaben:
Kontrolle von Differenzen und Absprache mit Fachabteilungen und externen Serviceprovidern
Berechnung der Anteilpreise für Publikums und Spezialfonds
Verantwortlich für Fondsmigrationen, -verschmelzungen oder -schließungen sowie für die korrekte Verbuchung sämtlicher Geschäftsvorfälle für den Fonds
Tatkräftige Unterstützung bei Projekten
Bearbeitung relevanter Kapitalmaßnahmen
Qualifikationen:
Abgeschlossene Ausbildung im Bank- oder im Investmentfondsbereich oder eine vergleichbare Qualifikation
Erste Berufserfahrung im Umgang mit Wertpapierfonds und im Finanzproduktbereich
Sichere Handhabung mit Wertpapierfondsbuchhaltungssystemen
Analytische und selbständige Arbeitsweise
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse; Französischkenntnisse von Vorteil
Standorte
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