Übernahme der Buchung aller Geschäftsvorfälle sowie Bewertung der zugeteilten Sondervermögen Kontrolle der korrekten Verbuchung aller Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivativgeschäfte Sorgfältige Abstimmung der Fondswerte mit der Depotbank Aufbereitung sämtlicher Unterlagen zur Erstellung von Rechenschaftsberichten Erstellung von Fonds-Sonderreports Eigenverantwortliche Bearbeitung von Ausschüttungen im Sondervermögen Unterstützung bei der Erstellung des aufsichtsrechtlichen Melde- und Berichtswesens Kompetenter Ansprechpartner für Depotbank und Wirtschaftsprüfer sowie externen Anlageberatern Klärung und Abstimmung von Differenzen mit den Kapitalanlagegesellschaften und internen Bereichen