- Reporting: Aufbereitung und Erstellung von (Monats-, Quartals- und Jahres-) Berichten für Liquidität, Working Capital, Avalen und Fremdwährungsrisiko für die zugeordnete Gesellschaft bzw. Berichtsebene und Meldung nach Freigabe durch die Abteilungsleitung oder die GF - Reporting: Kontrolle Plan-/Prognose-Zahlen - Reporting: Überwachung/Kontrolle/Disposition der Zahlungsströme im Nahbereich (innerhalb des Monates) - Reporting: Aufbereitung und Erstellung monatlicher Übersichten über die Bonitätslage ausgesuchter Lieferanten für den Einkauf der jeweiligen Gesellschaften - Reporting: Aufbereitung und Erstellung monatlicher Berichte überfälliger Forderungen und Nachverfolgung bzw. Klärung mit Fachstellen - Analysen: Erläuterungen/Detailanalyse NFV und WC für diverse Entscheidungsebenen im Konzern/Division/Einzelgesellschaft - Analysen: Durchführen unterschiedlich komplexer Adhoc-Auswertungen sowie Weiterentwicklung von Berichten und Analysen - Planung: Erstellung Forecast- bzw. Unternehmensplanung für NFV und WC - Planung: Plausibilisierung und enge Abstimmung mit anderen Teilplänen, sowie mit anderen Gesellschaften im Rahmen der Intercompany-Daten - Entscheidungsvorlagen: Beratung/Aufbereitung/Koordinierung bei erforderlichen Finanzierungsmaßnahmen auf Weisung des Konzerns oder der Geschäftsführung - Entscheidungsvorlagen: Beratung der konzernübergreifenden Fachbereiche zu verschiedenen betriebs und finanzwirtschaftlichen Fragestellungen im Rahmen von Bonitätsprüfungen - Support: Stichprobenprüfung/Freigabe der Zahlläufe - Support: Beratung/Unterstützung Beteiligungscontrolling im Rahmen der Prognoseerstellung NFV und der Intercompany-Abstimmung - Support: Betreuung und Weiterentwicklung der Cubes Liquidität und Working Capital im Business Warehouse - Analysen: Erläuterungen/Detailanalyse NFV, WC und OFCF für diverse Entscheidungsebenen im Konzern/Division/Einzelgesellschaft - Planung: Erstellung Forecast- bzw. Unternehmensplanung für NFV, WC und OFCF - Vertretung der anderen Finanzcontroller