Vorbereitung und Bereitstellung aller notwendigen Unterlagen für die Steuerberater Erstellung und Überwachung der Cashflow-Planung Analyse der Liquidität und Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit des Unternehmens Identifikation von Cashflow-Problemen und Erarbeitung von Lösungen Überwachung und Verwaltung der offenen Posten Kontrolle der Zahlungseingänge und Zuordnung zu den entsprechenden Rechnungen Bearbeitung und Klärung von Differenzen bei Zahlungseingängen Durchführung des Mahnwesens und Erstellung von Mahnungen Verwaltung von Zahlungserinnerungen und Inkassofällen Kommunikation mit Kunden bezüglich ausstehender Zahlungen Pflege und Verwaltung der Bankverbindungen Durchführung des Zahlungsverkehrs und Verwaltung der Bankkonten Kommunikation und Abstimmung mit Gesellschaftern und Banken bezüglich finanzieller Angelegenheiten