Informationen zur Anzeige:
Cash Manager (m/w/d)
FERCHAU GmbH Zentrale
Friedrichshafen (DE)
Aktualität: 25.09.2024
Anzeigeninhalt:
25.09.2024, FERCHAU GmbH Zentrale
Friedrichshafen (DE)
Cash Manager (m/w/d)
Aufgaben:
- Eigenverantwortliche Übernahme von Aufgaben im Tagesgeschäft im Bereich Cash- und Liquiditätsmanagement
- Durchführung des Zahlungsverkehrs einschließlich dessen Kontrolle
- Tägliche Disposition der Bankkonten sowie der in den Cash-Pool eingebundenen Bankkonten
- Verwaltung der Bankkonten und Verträge (Kontounterlagen inkl. der Electronic Banking und Cash Pooling Verträge)
- Aktualisierung der kurzfristigen Liquiditätsplanung im Treasury Management System
- Middle Office-Tätigkeiten wie bspw. Abwicklung der Devisengeschäfte
- Monats- und Jahresabschlusstätigkeiten
- Zusammenarbeit mit anderen Konzerneinheiten und externen Ansprechpartnern -Ansprechpartner für Konzerntochtergesellschaften (weltweit) sowie andere interne Abteilungen in Bezug auf den Zahlungsverkehr und das Treasury Management System
- Bindeglied zwischen Cash Management und Buchhaltung (SAP)
- Kommunikation mit Banken im In- und Ausland
- Projektunterstützung bei der Weiterentwicklung der Treasury Abteilung im Bereich Cash- und Liquiditätsmanagement
- Entwicklung Treasury Management System
- Erstellung von Dokumentationen und Handlungsleitfäden
- Optimierung von Strukturen und Prozessen
Qualifikationen:
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
- Betriebswirtschaftliches Studium bzw. grundlegende Buchhaltungskenntnisse wünschenswert
- Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Erfahrungen mit SAP, einem Treasury Management System bzw. Electronic Banking Lösungen von Vorteil
- Sicherer Umgang mit den gängigen MS Office-Produkten
- Sicheres Zahlenverständnis
- Eigenständige, sorgfältige und gewissenhafte Arbeitsweise
- Hohes Maß an Einsatzbereitschaft und Motivationsfähigkeit
- Hohe Lernbereitschaft und schnelle Auffassungsgabe
- Team- und Kommunikationsfähigkeit
Standorte
Cash Manager (m/w/d)
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FERCHAU GmbH Zentrale
Friedrichshafen (DE)