- Eigenverantwortliche Übernahme von Aufgaben im Tagesgeschäft im Bereich Cash- und Liquiditätsmanagement - Durchführung des Zahlungsverkehrs einschließlich dessen Kontrolle - Tägliche Disposition der Bankkonten sowie der in den Cash-Pool eingebundenen Bankkonten - Verwaltung der Bankkonten und Verträge (Kontounterlagen inkl. der Electronic Banking und Cash Pooling Verträge) - Aktualisierung der kurzfristigen Liquiditätsplanung im Treasury Management System - Middle Office-Tätigkeiten wie bspw. Abwicklung der Devisengeschäfte - Monats- und Jahresabschlusstätigkeiten - Zusammenarbeit mit anderen Konzerneinheiten und externen Ansprechpartnern -Ansprechpartner für Konzerntochtergesellschaften (weltweit) sowie andere interne Abteilungen in Bezug auf den Zahlungsverkehr und das Treasury Management System - Bindeglied zwischen Cash Management und Buchhaltung (SAP) - Kommunikation mit Banken im In- und Ausland - Projektunterstützung bei der Weiterentwicklung der Treasury Abteilung im Bereich Cash- und Liquiditätsmanagement - Entwicklung Treasury Management System - Erstellung von Dokumentationen und Handlungsleitfäden - Optimierung von Strukturen und Prozessen