- Du bist für die Bearbeitung von Kreditorenrechnungen verantwortlich - Deine Aufgaben umfassen auch die Durchführung von Kassenauszahlungen, wobei Du die finanziellen Transaktionen verwaltest und die entsprechenden Belege erstellst - die Buchung der Kasse liegt in Deinem Verantwortungsbereich, indem Du sicherstellst, dass alle Bargeldbewegungen korrekt erfasst und in den Finanzunterlagen dokumentiert werden - Du pflegst die Kontaktdaten der Debitoren und prüfst, ob alle relevanten Informationen auf dem neuesten Stand sind - Du holst Auskünften ein zur Überprüfung von Kreditwürdigkeit und um fundierte Entscheidungen treffen zu können - Du kümmerst Dich um die Kontenklärung bei Kreditoren, indem Du Unstimmigkeiten oder offene Punkte in den Kreditorenkonten klärst und sicherstellst, dass alle Buchungen korrekt und nachvollziehbar sind - im Rahmen der Liquiditätsplanung trägst Du dazu bei, die finanzielle Stabilität des Unternehmens zu gewährleisten, indem Du Einnahmen und Ausgaben sorgfältig analysierst und Prognosen für zukünftige Liquiditätsbedürfnisse erstellst - abschließend bist Du für die Buchung der Reisekosten verantwortlich