Durchführung des Cashflow-Monitorings (Überwachung Zahlungsströme) für die Konten der von uns betreuten Fonds Die Konten werden bei zahlreichen Banken neben der DZ Bank geführt Kontoauszüge erhalten wir via Postversand, als Datei via E-Mail sowie intern via Excelreports Aufbereitung der Kontoauszüge Auswertung und Kontrolle der Daten, teils manuell und teils via Excel-Tool Eintragung relevanter Daten in weitere Exceltools für weitere Kontrollaufgaben der Gruppe Physische und elektronische Archivierung der Unterlagen