Cash Manager (m/w/d)
07.01.2025
FERCHAU GmbH Niederlassung Friedrichshafen
Friedrichshafen (DE)
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Cash Manager (m/w/d)
FERCHAU GmbH Niederlassung Friedrichshafen
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Aktualität: 07.01.2025
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07.01.2025, FERCHAU GmbH Niederlassung Friedrichshafen
Friedrichshafen (DE)
Cash Manager (m/w/d)
Über uns:
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how. Als Berufseinsteiger:in oder Berufserfahrene:r unterstützen Sie Ihre Kolleg:innen mit neuen Ideen und festigen Ihr Wissen durch praktische Erfahrungen.
Aufgaben:
- Eigenverantwortliche Übernahme von Aufgaben im Tagesgeschäft im Bereich Cash- und Liquiditätsmanagement
- Durchführung des Zahlungsverkehrs einschließlich dessen Kontrolle
- Tägliche Disposition der Bankkonten sowie der in den Cash-Pool eingebundenen Bankkonten
- Verwaltung der Bankkonten und Verträge (Kontounterlagen inkl. der Electronic Banking und Cash Pooling Verträge)
- Aktualisierung der kurzfristigen Liquiditätsplanung im Treasury Management System
- Middle Office-Tätigkeiten wie bspw. Abwicklung der Devisengeschäfte
- Monats- und Jahresabschlusstätigkeiten
- Zusammenarbeit mit anderen Konzerneinheiten und externen Ansprechpartnern -Ansprechpartner für Konzerntochtergesellschaften (weltweit) sowie andere interne Abteilungen in Bezug auf den Zahlungsverkehr und das Treasury Management System
- Bindeglied zwischen Cash Management und Buchhaltung (SAP)
- Kommunikation mit Banken im In- und Ausland
- Projektunterstützung bei der Weiterentwicklung der Treasury Abteilung im Bereich Cash- und Liquiditätsmanagement
- Entwicklung Treasury Management System
- Erstellung von Dokumentationen und Handlungsleitfäden
- Optimierung von Strukturen und Prozessen
Qualifikationen:
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
- Betriebswirtschaftliches Studium bzw. grundlegende Buchhaltungskenntnisse wünschenswert
- Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Erfahrungen mit SAP, einem Treasury Management System bzw. Electronic Banking Lösungen von Vorteil
- Sicherer Umgang mit den gängigen MS Office-Produkten
- Sicheres Zahlenverständnis
- Eigenständige, sorgfältige und gewissenhafte Arbeitsweise
- Hohes Maß an Einsatzbereitschaft und Motivationsfähigkeit
- Hohe Lernbereitschaft und schnelle Auffassungsgabe
- Team- und Kommunikationsfähigkeit
Wir bieten:
- Bedarfsgerechte Weiterbildung
- Flexible Arbeitszeitgestaltung für beste Work-Life-Balance
- Satte Rabatte mit Einkaufsvergünstigen z. B. bei Reisen, Elektronik oder Autos
- Jahresbrutto abhängig von Qualifikation & Praxiserfahrung
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